La conciliación de cuentas garantiza que las transacciones que introduces en tu cuenta de Wave coinciden con lo que ocurrió en el mundo real. Ten preparado tu extracto bancario antes de empezar, ya que compararás las transacciones con las de Wave.
Si no has conectado una cuenta bancaria o subido un extracto, añade tus transacciones a Wave antes de empezar.
Crea un período de conciliación #
- En el menú de navegación de la izquierda, dirígete a Accounting > Reconciliation.
- Busca la cuenta que quieras conciliar. Haz clic en Get Started.
- Selecciona la fecha final del periodo que quieres conciliar e introduce tu saldo bancario a esa fecha.
- Haz clic en Save.
Si el saldo bancario y el saldo de Wave coinciden, la cuenta está conciliada. Si los saldos no son iguales, Wave generará una página con todas las transacciones del periodo, para que puedas corregirlas.
Revisa tus transacciones #
Si el saldo de la cuenta bancaria y el saldo de Wave coinciden, sólo tienes que revisar tus transacciones comparándolas con tu extracto bancario. Así te aseguras de que todas están registradas con exactitud.
Para revisar tus transacciones, haz clic en View reconciled transactions. A continuación, para marcar una transacción como Coincidente, selecciona la marca de verificación a su derecha.
A medida que emparejas transacciones, la barra de progreso de la parte superior de la página se mueve. Esto indica cuántas transacciones de un periodo has emparejado con una transacción de tu extracto bancario, y cuántas quedan.
Aunque no tienes obligación de revisar todo esto más que a final de año, no es lo mismo conciliar un año, que reconciliar un mes, sobre todo, porque se te puede hacer más difícil recordar de qué es cada transacción. Es muy buena práctica reservar una hora a la semana o un par de horas al mes, si tu volumen de facturación no es muy grande, para dedicarte a conciliar tus cuentas.
Tu saldo de Wave siempre es igual al total de todas las transacciones de la cuenta, tanto si las has emparejado como si no.
Arregla tus transacciones #
Si el saldo de la cuenta bancaria y el saldo de Wave no coinciden para alguno de los periodos que has introducido para una cuenta, tendrás que revisar y editar las transacciones dentro de cada periodo no conciliado.
Wave resalta y añade un indicador rojo de Necesita Atención en la línea de tiempo de cualquier cuenta no conciliada. Wave también las muestra en la parte superior de la lista de cuentas dentro de una institución financiera.
Haz clic en Fix para revisar las transacciones dentro del periodo no reconciliado más antiguo. También puedes hacer clic en el icono de advertencia de un periodo concreto para ver sólo las transacciones dentro de ese periodo.
Para arreglar el periodo:
- Si faltan transacciones, añádelas haciendo clic en Add Transaction.
- Si hay que modificar una transacción, haz clic en la transacción para editarla.
- Para fusionar transacciones duplicadas, selecciona las casillas de verificación situadas a la izquierda de las transacciones y, a continuación, haz clic en Merge.
- Para eliminar transacciones, selecciona las casillas de verificación situadas a la izquierda de las mismas y, a continuación, haz clic en Delete.
Arreglar un periodo conciliado al que has añadido transacciones adicionales #
Si tienes un periodo conciliado y luego añades una transacción a ese periodo, la cuenta aparecerá resaltada en rojo, con el indicador Necesita Atención. Haz clic en Arreglar para volver a conciliar la cuenta.
Las transacciones que no estaban en el periodo cuando se concilió por primera vez tienen un símbolo de precaución junto a ellas.
Para conciliar el periodo
- Si la transacción es correcta, edita el saldo del Estado de Cuenta para que coincida.
- Si alguna transacción es incorrecta, edítala o elimínala según proceda.
Preguntas más frecuentes #
¿Cómo concilio grupos más pequeños de transacciones? #
Si estás introduciendo un saldo de conciliación por primera vez, Wave incluirá automáticamente todas las transacciones en un único periodo. Para conciliar periodos más pequeños, como meses individuales, puedes introducir más periodos para una cuenta.
Para ello, haz clic en la flecha desplegable a la derecha de la línea de tiempo, para ampliar la vista de la línea de tiempo de una cuenta, y haz clic en Add Period.
¿Puedo emparejar transacciones en bloque? #
No, no existe una función de emparejamiento en bloque.
¿Cómo puedo eliminar un periodo que he añadido por error, o que ya no necesito? #
Haz clic en el icono del periodo en la vista de línea temporal. En la vista de transacciones, haz clic en el icono del lápiz situado junto al saldo final del extracto. En el cuadro emergente, haz clic en el icono de la papelera.
¿Puedo conciliar mi cuenta de Efectivo en caja? #
Sí, pero la cuenta de Efectivo en caja se utiliza para registrar el efectivo en camino de ser depositado. Generalmente, no se utiliza como cuenta final de ingresos.
